FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
20/09/2021 23:22
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,35 mi | 109,24 mi | 109,12 mi |
| Patrimônio líquido | 108,54 mi | 108,56 mi | 108,52 mi |
| Total dos passivos | 803.272,74 | 685.236,48 | 605.079,28 |
| Liquidez total | 1,80 mi | 1,63 mi | 1,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,63% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,35 mi
Jul/2021: 109,24 mi
Jun/2021: 109,12 mi
Patrimônio líquido
108,54 mi
Jul/2021: 108,56 mi
Jun/2021: 108,52 mi
Total dos passivos
803.272,74
Jul/2021: 685.236,48
Jun/2021: 605.079,28
Liquidez total
1,80 mi
Jul/2021: 1,63 mi
Jun/2021: 1,68 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,63%
Jun/2021: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 946 | 960 | 963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.663,96 | R$ 1.664,16 | R$ 1.663,52 |
Número de cotas emitidas
65.232
Jul/2021: 65.232
Jun/2021: 65.232
Número de cotistas
946
Jul/2021: 960
Jun/2021: 963
Valor patrimonial por cota
R$ 1.663,96
Jul/2021: R$ 1.664,16
Jun/2021: R$ 1.663,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 528.652,23 | 409.925,62 | 329.741,30 |
| └─ Por cota | R$ 8,1042 | R$ 6,2841 | R$ 5,0549 |
| Contas a receber - Aluguéis | 897.176,90 | 884.130,32 | 900.806,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
528.652,23
└─ Por cota
R$ 8,1042
Jul/2021: 409.925,62
Jun/2021: 329.741,30
Contas a receber - Aluguéis
897.176,90
Jul/2021: 884.130,32
Jun/2021: 900.806,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
105,57 mi
Jul/2021: 105,56 mi
Jun/2021: 105,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
105,57 mi
100,00%
|
105,56 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
105,57 mi
100,00%
|
105,56 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
105,57 mi
100,00%
Jul/2021: 105,56 mi (100,00%)
Jun/2021: 105,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
105,57 mi
100,00%
Jul/2021: 105,56 mi (100,00%)
Jun/2021: 105,44 mi (100,00%)