FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:06
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,21 mi | 109,35 mi | 109,24 mi |
| Patrimônio líquido | 108,45 mi | 108,54 mi | 108,56 mi |
| Total dos passivos | 762.294,62 | 803.272,74 | 685.236,48 |
| Liquidez total | 1,78 mi | 1,80 mi | 1,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,73% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,21 mi
Ago/2021: 109,35 mi
Jul/2021: 109,24 mi
Patrimônio líquido
108,45 mi
Ago/2021: 108,54 mi
Jul/2021: 108,56 mi
Total dos passivos
762.294,62
Ago/2021: 803.272,74
Jul/2021: 685.236,48
Liquidez total
1,78 mi
Ago/2021: 1,80 mi
Jul/2021: 1,63 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,73%
Jul/2021: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 925 | 946 | 960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.662,53 | R$ 1.663,96 | R$ 1.664,16 |
Número de cotas emitidas
65.232
Ago/2021: 65.232
Jul/2021: 65.232
Número de cotistas
925
Ago/2021: 946
Jul/2021: 960
Valor patrimonial por cota
R$ 1.662,53
Ago/2021: R$ 1.663,96
Jul/2021: R$ 1.664,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 487.030,50 | 528.652,23 | 409.925,62 |
| └─ Por cota | R$ 7,4661 | R$ 8,1042 | R$ 6,2841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 808.386,77 | 897.176,90 | 884.130,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
487.030,50
└─ Por cota
R$ 7,4661
Ago/2021: 528.652,23
Jul/2021: 409.925,62
Contas a receber - Aluguéis
808.386,77
Ago/2021: 897.176,90
Jul/2021: 884.130,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
105,57 mi
Ago/2021: 105,57 mi
Jul/2021: 105,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
105,57 mi
100,00%
|
105,57 mi
100,00%
|
105,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
105,57 mi
100,00%
|
105,57 mi
100,00%
|
105,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
105,57 mi
100,00%
Ago/2021: 105,57 mi (100,00%)
Jul/2021: 105,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
105,57 mi
100,00%
Ago/2021: 105,57 mi (100,00%)
Jul/2021: 105,56 mi (100,00%)