FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
20/07/2021 22:08
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,12 mi | 109,08 mi | 109,03 mi |
| Patrimônio líquido | 108,52 mi | 108,44 mi | 108,40 mi |
| Total dos passivos | 605.079,28 | 646.645,79 | 630.509,24 |
| Liquidez total | 1,68 mi | 1,79 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,59% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,12 mi
Mai/2021: 109,08 mi
Abr/2021: 109,03 mi
Patrimônio líquido
108,52 mi
Mai/2021: 108,44 mi
Abr/2021: 108,40 mi
Total dos passivos
605.079,28
Mai/2021: 646.645,79
Abr/2021: 630.509,24
Liquidez total
1,68 mi
Mai/2021: 1,79 mi
Abr/2021: 1,93 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,59%
Abr/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 963 | 970 | 974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.663,52 | R$ 1.662,33 | R$ 1.661,73 |
Número de cotas emitidas
65.232
Mai/2021: 65.232
Abr/2021: 65.232
Número de cotistas
963
Mai/2021: 970
Abr/2021: 974
Valor patrimonial por cota
R$ 1.663,52
Mai/2021: R$ 1.662,33
Abr/2021: R$ 1.661,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 329.741,30 | 371.273,18 | 368.314,67 |
| └─ Por cota | R$ 5,0549 | R$ 5,6916 | R$ 5,6462 |
| Contas a receber - Aluguéis | 900.806,89 | 851.362,72 | 805.285,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
329.741,30
└─ Por cota
R$ 5,0549
Mai/2021: 371.273,18
Abr/2021: 368.314,67
Contas a receber - Aluguéis
900.806,89
Mai/2021: 851.362,72
Abr/2021: 805.285,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
105,44 mi
Mai/2021: 105,35 mi
Abr/2021: 105,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
105,44 mi
100,00%
|
105,35 mi
100,00%
|
105,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
105,44 mi
100,00%
|
105,35 mi
100,00%
|
105,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
105,44 mi
100,00%
Mai/2021: 105,35 mi (100,00%)
Abr/2021: 105,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
105,44 mi
100,00%
Mai/2021: 105,35 mi (100,00%)
Abr/2021: 105,18 mi (100,00%)