FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:18
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,24 mi | 109,12 mi | 109,08 mi |
| Patrimônio líquido | 108,56 mi | 108,52 mi | 108,44 mi |
| Total dos passivos | 685.236,48 | 605.079,28 | 646.645,79 |
| Liquidez total | 1,63 mi | 1,68 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,55% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,24 mi
Jun/2021: 109,12 mi
Mai/2021: 109,08 mi
Patrimônio líquido
108,56 mi
Jun/2021: 108,52 mi
Mai/2021: 108,44 mi
Total dos passivos
685.236,48
Jun/2021: 605.079,28
Mai/2021: 646.645,79
Liquidez total
1,63 mi
Jun/2021: 1,68 mi
Mai/2021: 1,79 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,55%
Mai/2021: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 960 | 963 | 970 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.664,16 | R$ 1.663,52 | R$ 1.662,33 |
Número de cotas emitidas
65.232
Jun/2021: 65.232
Mai/2021: 65.232
Número de cotistas
960
Jun/2021: 963
Mai/2021: 970
Valor patrimonial por cota
R$ 1.664,16
Jun/2021: R$ 1.663,52
Mai/2021: R$ 1.662,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 409.925,62 | 329.741,30 | 371.273,18 |
| └─ Por cota | R$ 6,2841 | R$ 5,0549 | R$ 5,6916 |
| Contas a receber - Aluguéis | 884.130,32 | 900.806,89 | 851.362,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
409.925,62
└─ Por cota
R$ 6,2841
Jun/2021: 329.741,30
Mai/2021: 371.273,18
Contas a receber - Aluguéis
884.130,32
Jun/2021: 900.806,89
Mai/2021: 851.362,72
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
105,56 mi
Jun/2021: 105,44 mi
Mai/2021: 105,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
105,56 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
105,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
105,56 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
105,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
105,56 mi
100,00%
Jun/2021: 105,44 mi (100,00%)
Mai/2021: 105,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
105,56 mi
100,00%
Jun/2021: 105,44 mi (100,00%)
Mai/2021: 105,35 mi (100,00%)