FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,27 mi | 104,11 mi | 98,30 mi |
| Patrimônio líquido | 103,58 mi | 103,19 mi | 96,50 mi |
| Total dos passivos | 686.688,64 | 919.297,35 | 1,80 mi |
| Liquidez total | 5,30 mi | 6,11 mi | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,88% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,27 mi
Jul/2020: 104,11 mi
Jun/2020: 98,30 mi
Patrimônio líquido
103,58 mi
Jul/2020: 103,19 mi
Jun/2020: 96,50 mi
Total dos passivos
686.688,64
Jul/2020: 919.297,35
Jun/2020: 1,80 mi
Liquidez total
5,30 mi
Jul/2020: 6,11 mi
Jun/2020: 1,19 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,88%
Jun/2020: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 59.815 |
| Número de cotistas | 1.034 | 982 | 946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.587,94 | R$ 1.581,86 | R$ 1.613,29 |
Número de cotas emitidas
65.232
Jul/2020: 65.232
Jun/2020: 59.815
Número de cotistas
1.034
Jul/2020: 982
Jun/2020: 946
Valor patrimonial por cota
R$ 1.587,94
Jul/2020: R$ 1.581,86
Jun/2020: R$ 1.613,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 154.634,05 | 343.336,86 | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3705 | R$ 5,2633 | R$ 23,2111 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,08 mi | 1,69 mi | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
154.634,05
└─ Por cota
R$ 2,3705
Jul/2020: 343.336,86
Jun/2020: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,08 mi
Jul/2020: 1,69 mi
Jun/2020: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,69 mi
Jul/2020: 95,11 mi
Jun/2020: 94,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,69 mi
100,00%
|
95,11 mi
100,00%
|
94,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,69 mi
100,00%
|
95,11 mi
100,00%
|
94,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,69 mi
100,00%
Jul/2020: 95,11 mi (100,00%)
Jun/2020: 94,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,69 mi
100,00%
Jul/2020: 95,11 mi (100,00%)
Jun/2020: 94,51 mi (100,00%)