FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,46 mi | 104,27 mi | 104,11 mi |
| Patrimônio líquido | 103,98 mi | 103,58 mi | 103,19 mi |
| Total dos passivos | 482.010,20 | 686.688,64 | 919.297,35 |
| Liquidez total | 4,79 mi | 5,30 mi | 6,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,66% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,46 mi
Ago/2020: 104,27 mi
Jul/2020: 104,11 mi
Patrimônio líquido
103,98 mi
Ago/2020: 103,58 mi
Jul/2020: 103,19 mi
Total dos passivos
482.010,20
Ago/2020: 686.688,64
Jul/2020: 919.297,35
Liquidez total
4,79 mi
Ago/2020: 5,30 mi
Jul/2020: 6,11 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,66%
Jul/2020: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 1.032 | 1.034 | 982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.593,95 | R$ 1.587,94 | R$ 1.581,86 |
Número de cotas emitidas
65.232
Ago/2020: 65.232
Jul/2020: 65.232
Número de cotistas
1.032
Ago/2020: 1.034
Jul/2020: 982
Valor patrimonial por cota
R$ 1.593,95
Ago/2020: R$ 1.587,94
Jul/2020: R$ 1.581,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 227.109,61 | 154.634,05 | 343.336,86 |
| └─ Por cota | R$ 3,4816 | R$ 2,3705 | R$ 5,2633 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,08 mi | 1,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
227.109,61
└─ Por cota
R$ 3,4816
Ago/2020: 154.634,05
Jul/2020: 343.336,86
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Ago/2020: 2,08 mi
Jul/2020: 1,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
96,01 mi
Ago/2020: 95,69 mi
Jul/2020: 95,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,01 mi
100,00%
|
95,69 mi
100,00%
|
95,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,01 mi
100,00%
|
95,69 mi
100,00%
|
95,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,01 mi
100,00%
Ago/2020: 95,69 mi (100,00%)
Jul/2020: 95,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,01 mi
100,00%
Ago/2020: 95,69 mi (100,00%)
Jul/2020: 95,11 mi (100,00%)