FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:01
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,46 mi | 104,46 mi | 104,27 mi |
| Patrimônio líquido | 103,98 mi | 103,98 mi | 103,58 mi |
| Total dos passivos | 482.010,20 | 482.010,20 | 686.688,64 |
| Liquidez total | 4,79 mi | 4,79 mi | 5,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,46% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,46 mi
Set/2020: 104,46 mi
Ago/2020: 104,27 mi
Patrimônio líquido
103,98 mi
Set/2020: 103,98 mi
Ago/2020: 103,58 mi
Total dos passivos
482.010,20
Set/2020: 482.010,20
Ago/2020: 686.688,64
Liquidez total
4,79 mi
Set/2020: 4,79 mi
Ago/2020: 5,30 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,46%
Ago/2020: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 1.045 | 1.032 | 1.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.593,95 | R$ 1.593,95 | R$ 1.587,94 |
Número de cotas emitidas
65.232
Set/2020: 65.232
Ago/2020: 65.232
Número de cotistas
1.045
Set/2020: 1.032
Ago/2020: 1.034
Valor patrimonial por cota
R$ 1.593,95
Set/2020: R$ 1.593,95
Ago/2020: R$ 1.587,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 227.109,61 | 227.109,61 | 154.634,05 |
| └─ Por cota | R$ 3,4816 | R$ 3,4816 | R$ 2,3705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,49 mi | 2,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
227.109,61
└─ Por cota
R$ 3,4816
Set/2020: 227.109,61
Ago/2020: 154.634,05
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Set/2020: 2,49 mi
Ago/2020: 2,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
96,01 mi
Set/2020: 96,01 mi
Ago/2020: 95,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,01 mi
100,00%
|
96,01 mi
100,00%
|
95,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,01 mi
100,00%
|
96,01 mi
100,00%
|
95,69 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,01 mi
100,00%
Set/2020: 96,01 mi (100,00%)
Ago/2020: 95,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,01 mi
100,00%
Set/2020: 96,01 mi (100,00%)
Ago/2020: 95,69 mi (100,00%)