FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:10
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,96 mi | 74,86 mi | 74,98 mi |
| Patrimônio líquido | 79,54 mi | 74,46 mi | 74,47 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 400.017,28 | 508.414,61 |
| Liquidez total | 2,92 mi | 163.097,17 | 111.556,26 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 0,53% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,96 mi
Ago/2019: 74,86 mi
Jul/2019: 74,98 mi
Patrimônio líquido
79,54 mi
Ago/2019: 74,46 mi
Jul/2019: 74,47 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Ago/2019: 400.017,28
Jul/2019: 508.414,61
Liquidez total
2,92 mi
Ago/2019: 163.097,17
Jul/2019: 111.556,26
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,53%
Jul/2019: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.815 | 55.691 | 55.691 |
| Número de cotistas | 866 | 848 | 846 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.329,69 | R$ 1.337,08 | R$ 1.337,26 |
Número de cotas emitidas
59.815
Ago/2019: 55.691
Jul/2019: 55.691
Número de cotistas
866
Ago/2019: 848
Jul/2019: 846
Valor patrimonial por cota
R$ 1.329,69
Ago/2019: R$ 1.337,08
Jul/2019: R$ 1.337,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 424.815,66 | 292.484,08 | 402.415,11 |
| └─ Por cota | R$ 7,1022 | R$ 5,2519 | R$ 7,2259 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.212,68 | 327.556,26 | 344.797,70 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
424.815,66
└─ Por cota
R$ 7,1022
Ago/2019: 292.484,08
Jul/2019: 402.415,11
Contas a receber - Aluguéis
327.212,68
Ago/2019: 327.556,26
Jul/2019: 344.797,70
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
76,58 mi
Ago/2019: 74,30 mi
Jul/2019: 74,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,58 mi
100,00%
|
74,30 mi
100,00%
|
74,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,58 mi
100,00%
|
74,30 mi
100,00%
|
74,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
76,58 mi
100,00%
Ago/2019: 74,30 mi (100,00%)
Jul/2019: 74,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
76,58 mi
100,00%
Ago/2019: 74,30 mi (100,00%)
Jul/2019: 74,30 mi (100,00%)