FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
19/09/2018 10:33
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,77 mi | 78,00 mi | 77,86 mi |
| Patrimônio líquido | 77,25 mi | 77,34 mi | 77,28 mi |
| Total dos passivos | 523.254,94 | 667.807,98 | 580.147,14 |
| Liquidez total | 3,22 mi | 3,55 mi | 3,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,86% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,77 mi
Jul/2018: 78,00 mi
Jun/2018: 77,86 mi
Patrimônio líquido
77,25 mi
Jul/2018: 77,34 mi
Jun/2018: 77,28 mi
Total dos passivos
523.254,94
Jul/2018: 667.807,98
Jun/2018: 580.147,14
Liquidez total
3,22 mi
Jul/2018: 3,55 mi
Jun/2018: 3,89 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,86%
Jun/2018: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.691 | 55.691 | 55.691 |
| Número de cotistas | 764 | 775 | 783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.387,03 | R$ 1.388,65 | R$ 1.387,59 |
Número de cotas emitidas
55.691
Jul/2018: 55.691
Jun/2018: 55.691
Número de cotistas
764
Jul/2018: 775
Jun/2018: 783
Valor patrimonial por cota
R$ 1.387,03
Jul/2018: R$ 1.388,65
Jun/2018: R$ 1.387,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 356.113,46 | 363.535,20 | 300.604,65 |
| └─ Por cota | R$ 6,3945 | R$ 6,5277 | R$ 5,3977 |
| Contas a receber - Aluguéis | 344.935,17 | 449.297,11 | 408.978,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
356.113,46
└─ Por cota
R$ 6,3945
Jul/2018: 363.535,20
Jun/2018: 300.604,65
Contas a receber - Aluguéis
344.935,17
Jul/2018: 449.297,11
Jun/2018: 408.978,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
74,03 mi
Jul/2018: 73,78 mi
Jun/2018: 73,40 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
74,03 mi
100,00%
|
73,78 mi
100,00%
|
73,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
74,03 mi
100,00%
|
73,78 mi
100,00%
|
73,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
74,03 mi
100,00%
Jul/2018: 73,78 mi (100,00%)
Jun/2018: 73,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
74,03 mi
100,00%
Jul/2018: 73,78 mi (100,00%)
Jun/2018: 73,40 mi (100,00%)