FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 21:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,68 mi | 77,77 mi | 78,00 mi |
| Patrimônio líquido | 77,27 mi | 77,25 mi | 77,34 mi |
| Total dos passivos | 402.794,35 | 523.254,94 | 667.807,98 |
| Liquidez total | 2,93 mi | 3,22 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,67% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,68 mi
Ago/2018: 77,77 mi
Jul/2018: 78,00 mi
Patrimônio líquido
77,27 mi
Ago/2018: 77,25 mi
Jul/2018: 77,34 mi
Total dos passivos
402.794,35
Ago/2018: 523.254,94
Jul/2018: 667.807,98
Liquidez total
2,93 mi
Ago/2018: 3,22 mi
Jul/2018: 3,55 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,67%
Jul/2018: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.691 | 55.691 | 55.691 |
| Número de cotistas | 764 | 764 | 775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.387,54 | R$ 1.387,03 | R$ 1.388,65 |
Número de cotas emitidas
55.691
Ago/2018: 55.691
Jul/2018: 55.691
Número de cotistas
764
Ago/2018: 764
Jul/2018: 775
Valor patrimonial por cota
R$ 1.387,54
Ago/2018: R$ 1.387,03
Jul/2018: R$ 1.388,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 311.883,56 | 356.113,46 | 363.535,20 |
| └─ Por cota | R$ 5,6003 | R$ 6,3945 | R$ 6,5277 |
| Contas a receber - Aluguéis | 366.323,67 | 344.935,17 | 449.297,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
311.883,56
└─ Por cota
R$ 5,6003
Ago/2018: 356.113,46
Jul/2018: 363.535,20
Contas a receber - Aluguéis
366.323,67
Ago/2018: 344.935,17
Jul/2018: 449.297,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
74,21 mi
Ago/2018: 74,03 mi
Jul/2018: 73,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
74,21 mi
100,00%
|
74,03 mi
100,00%
|
73,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
74,21 mi
100,00%
|
74,03 mi
100,00%
|
73,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
74,21 mi
100,00%
Ago/2018: 74,03 mi (100,00%)
Jul/2018: 73,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
74,21 mi
100,00%
Ago/2018: 74,03 mi (100,00%)
Jul/2018: 73,78 mi (100,00%)