FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 20:39
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,69 mi | 77,68 mi | 77,77 mi |
| Patrimônio líquido | 77,31 mi | 77,27 mi | 77,25 mi |
| Total dos passivos | 388.914,86 | 402.794,35 | 523.254,94 |
| Liquidez total | 2,72 mi | 2,93 mi | 3,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,52% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,69 mi
Set/2018: 77,68 mi
Ago/2018: 77,77 mi
Patrimônio líquido
77,31 mi
Set/2018: 77,27 mi
Ago/2018: 77,25 mi
Total dos passivos
388.914,86
Set/2018: 402.794,35
Ago/2018: 523.254,94
Liquidez total
2,72 mi
Set/2018: 2,93 mi
Ago/2018: 3,22 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,52%
Ago/2018: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.691 | 55.691 | 55.691 |
| Número de cotistas | 766 | 764 | 764 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.388,11 | R$ 1.387,54 | R$ 1.387,03 |
Número de cotas emitidas
55.691
Set/2018: 55.691
Ago/2018: 55.691
Número de cotistas
766
Set/2018: 764
Ago/2018: 764
Valor patrimonial por cota
R$ 1.388,11
Set/2018: R$ 1.387,54
Ago/2018: R$ 1.387,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 315.483,65 | 311.883,56 | 356.113,46 |
| └─ Por cota | R$ 5,6649 | R$ 5,6003 | R$ 6,3945 |
| Contas a receber - Aluguéis | 378.322,39 | 366.323,67 | 344.935,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
315.483,65
└─ Por cota
R$ 5,6649
Set/2018: 311.883,56
Ago/2018: 356.113,46
Contas a receber - Aluguéis
378.322,39
Set/2018: 366.323,67
Ago/2018: 344.935,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
74,43 mi
Set/2018: 74,21 mi
Ago/2018: 74,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
74,43 mi
100,00%
|
74,21 mi
100,00%
|
74,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
74,43 mi
100,00%
|
74,21 mi
100,00%
|
74,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
74,43 mi
100,00%
Set/2018: 74,21 mi (100,00%)
Ago/2018: 74,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
74,43 mi
100,00%
Set/2018: 74,21 mi (100,00%)
Ago/2018: 74,03 mi (100,00%)