FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 18:47
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,74 mi | 63,77 mi | 63,93 mi |
| Patrimônio líquido | 63,37 mi | 63,40 mi | 59,73 mi |
| Total dos passivos | 373.831,54 | 371.157,82 | 4,20 mi |
| Liquidez total | 3,10 mi | 3,26 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,58% | 6,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,74 mi
Jul/2017: 63,77 mi
Jun/2017: 63,93 mi
Patrimônio líquido
63,37 mi
Jul/2017: 63,40 mi
Jun/2017: 59,73 mi
Total dos passivos
373.831,54
Jul/2017: 371.157,82
Jun/2017: 4,20 mi
Liquidez total
3,10 mi
Jul/2017: 3,26 mi
Jun/2017: 3,82 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,58%
Jun/2017: 6,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.604 | 51.604 | 48.000 |
| Número de cotistas | 722 | 726 | 744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,53 | R$ 1.244,43 |
Número de cotas emitidas
51.604
Jul/2017: 51.604
Jun/2017: 48.000
Número de cotistas
722
Jul/2017: 726
Jun/2017: 744
Valor patrimonial por cota
R$ 1.228,00
Jul/2017: R$ 1.228,53
Jun/2017: R$ 1.244,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 301.079,20 | 297.902,88 | 272.806,16 |
| └─ Por cota | R$ 5,8344 | R$ 5,7729 | R$ 5,6835 |
| Contas a receber - Aluguéis | 347.813,77 | 387.484,19 | 359.267,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
301.079,20
└─ Por cota
R$ 5,8344
Jul/2017: 297.902,88
Jun/2017: 272.806,16
Contas a receber - Aluguéis
347.813,77
Jul/2017: 387.484,19
Jun/2017: 359.267,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
60,15 mi
Jul/2017: 59,95 mi
Jun/2017: 59,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,15 mi
100,00%
|
59,95 mi
100,00%
|
59,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,15 mi
100,00%
|
59,95 mi
100,00%
|
59,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,15 mi
100,00%
Jul/2017: 59,95 mi (100,00%)
Jun/2017: 59,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,15 mi
100,00%
Jul/2017: 59,95 mi (100,00%)
Jun/2017: 59,60 mi (100,00%)