FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 17:35
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,71 mi | 63,74 mi | 63,77 mi |
| Patrimônio líquido | 63,39 mi | 63,37 mi | 63,40 mi |
| Total dos passivos | 319.689,63 | 373.831,54 | 371.157,82 |
| Liquidez total | 2,68 mi | 3,10 mi | 3,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,59% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,71 mi
Ago/2017: 63,74 mi
Jul/2017: 63,77 mi
Patrimônio líquido
63,39 mi
Ago/2017: 63,37 mi
Jul/2017: 63,40 mi
Total dos passivos
319.689,63
Ago/2017: 373.831,54
Jul/2017: 371.157,82
Liquidez total
2,68 mi
Ago/2017: 3,10 mi
Jul/2017: 3,26 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,59%
Jul/2017: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.604 | 51.604 | 51.604 |
| Número de cotistas | 722 | 722 | 726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.228,31 | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,53 |
Número de cotas emitidas
51.604
Ago/2017: 51.604
Jul/2017: 51.604
Número de cotistas
722
Ago/2017: 722
Jul/2017: 726
Valor patrimonial por cota
R$ 1.228,31
Ago/2017: R$ 1.228,00
Jul/2017: R$ 1.228,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 245.097,32 | 301.079,20 | 297.902,88 |
| └─ Por cota | R$ 4,7496 | R$ 5,8344 | R$ 5,7729 |
| Contas a receber - Aluguéis | 355.609,66 | 347.813,77 | 387.484,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
245.097,32
└─ Por cota
R$ 4,7496
Ago/2017: 301.079,20
Jul/2017: 297.902,88
Contas a receber - Aluguéis
355.609,66
Ago/2017: 347.813,77
Jul/2017: 387.484,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
60,52 mi
Ago/2017: 60,15 mi
Jul/2017: 59,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,52 mi
100,00%
|
60,15 mi
100,00%
|
59,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,52 mi
100,00%
|
60,15 mi
100,00%
|
59,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,52 mi
100,00%
Ago/2017: 60,15 mi (100,00%)
Jul/2017: 59,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,52 mi
100,00%
Ago/2017: 60,15 mi (100,00%)
Jul/2017: 59,95 mi (100,00%)