FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 17:02
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,69 mi | 63,71 mi | 63,74 mi |
| Patrimônio líquido | 63,33 mi | 63,39 mi | 63,37 mi |
| Total dos passivos | 367.011,82 | 319.689,63 | 373.831,54 |
| Liquidez total | 2,28 mi | 2,68 mi | 3,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,50% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,69 mi
Set/2017: 63,71 mi
Ago/2017: 63,74 mi
Patrimônio líquido
63,33 mi
Set/2017: 63,39 mi
Ago/2017: 63,37 mi
Total dos passivos
367.011,82
Set/2017: 319.689,63
Ago/2017: 373.831,54
Liquidez total
2,28 mi
Set/2017: 2,68 mi
Ago/2017: 3,10 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,50%
Ago/2017: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.604 | 51.604 | 51.604 |
| Número de cotistas | 720 | 722 | 722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.227,18 | R$ 1.228,31 | R$ 1.228,00 |
Número de cotas emitidas
51.604
Set/2017: 51.604
Ago/2017: 51.604
Número de cotistas
720
Set/2017: 722
Ago/2017: 722
Valor patrimonial por cota
R$ 1.227,18
Set/2017: R$ 1.228,31
Ago/2017: R$ 1.228,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 301.421,73 | 245.097,32 | 301.079,20 |
| └─ Por cota | R$ 5,8411 | R$ 4,7496 | R$ 5,8344 |
| Contas a receber - Aluguéis | 339.854,82 | 355.609,66 | 347.813,77 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
301.421,73
└─ Por cota
R$ 5,8411
Set/2017: 245.097,32
Ago/2017: 301.079,20
Contas a receber - Aluguéis
339.854,82
Set/2017: 355.609,66
Ago/2017: 347.813,77
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
60,93 mi
Set/2017: 60,52 mi
Ago/2017: 60,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,93 mi
100,00%
|
60,52 mi
100,00%
|
60,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,93 mi
100,00%
|
60,52 mi
100,00%
|
60,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,93 mi
100,00%
Set/2017: 60,52 mi (100,00%)
Ago/2017: 60,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,93 mi
100,00%
Set/2017: 60,52 mi (100,00%)
Ago/2017: 60,15 mi (100,00%)