FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 14:55
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,93 mi | 60,08 mi | 60,17 mi |
| Patrimônio líquido | 59,73 mi | 59,79 mi | 59,85 mi |
| Total dos passivos | 4,20 mi | 292.832,01 | 325.304,37 |
| Liquidez total | 3,82 mi | 626.670,86 | 625.050,23 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,56% | 0,49% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,93 mi
Mai/2017: 60,08 mi
Abr/2017: 60,17 mi
Patrimônio líquido
59,73 mi
Mai/2017: 59,79 mi
Abr/2017: 59,85 mi
Total dos passivos
4,20 mi
Mai/2017: 292.832,01
Abr/2017: 325.304,37
Liquidez total
3,82 mi
Mai/2017: 626.670,86
Abr/2017: 625.050,23
Índice de solvência
6,56%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,49%
Abr/2017: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Número de cotistas | 744 | 762 | 762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.244,43 | R$ 1.245,59 | R$ 1.246,82 |
Número de cotas emitidas
48.000
Mai/2017: 48.000
Abr/2017: 48.000
Número de cotistas
744
Mai/2017: 762
Abr/2017: 762
Valor patrimonial por cota
R$ 1.244,43
Mai/2017: R$ 1.245,59
Abr/2017: R$ 1.246,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 272.806,16 | 217.777,19 | 250.409,98 |
| └─ Por cota | R$ 5,6835 | R$ 4,5370 | R$ 5,2169 |
| Contas a receber - Aluguéis | 359.267,52 | 375.894,58 | 443.000,74 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
272.806,16
└─ Por cota
R$ 5,6835
Mai/2017: 217.777,19
Abr/2017: 250.409,98
Contas a receber - Aluguéis
359.267,52
Mai/2017: 375.894,58
Abr/2017: 443.000,74
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,60 mi
Mai/2017: 58,94 mi
Abr/2017: 58,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
59,60 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
59,60 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
59,60 mi
100,00%
Mai/2017: 58,94 mi (100,00%)
Abr/2017: 58,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
59,60 mi
100,00%
Mai/2017: 58,94 mi (100,00%)
Abr/2017: 58,94 mi (100,00%)