FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:06
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,77 mi | 63,93 mi | 60,08 mi |
| Patrimônio líquido | 63,40 mi | 59,73 mi | 59,79 mi |
| Total dos passivos | 371.157,82 | 4,20 mi | 292.832,01 |
| Liquidez total | 3,26 mi | 3,82 mi | 626.670,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 6,56% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,77 mi
Jun/2017: 63,93 mi
Mai/2017: 60,08 mi
Patrimônio líquido
63,40 mi
Jun/2017: 59,73 mi
Mai/2017: 59,79 mi
Total dos passivos
371.157,82
Jun/2017: 4,20 mi
Mai/2017: 292.832,01
Liquidez total
3,26 mi
Jun/2017: 3,82 mi
Mai/2017: 626.670,86
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 6,56%
Mai/2017: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.604 | 48.000 | 48.000 |
| Número de cotistas | 726 | 744 | 762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.228,53 | R$ 1.244,43 | R$ 1.245,59 |
Número de cotas emitidas
51.604
Jun/2017: 48.000
Mai/2017: 48.000
Número de cotistas
726
Jun/2017: 744
Mai/2017: 762
Valor patrimonial por cota
R$ 1.228,53
Jun/2017: R$ 1.244,43
Mai/2017: R$ 1.245,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 297.902,88 | 272.806,16 | 217.777,19 |
| └─ Por cota | R$ 5,7729 | R$ 5,6835 | R$ 4,5370 |
| Contas a receber - Aluguéis | 387.484,19 | 359.267,52 | 375.894,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
297.902,88
└─ Por cota
R$ 5,7729
Jun/2017: 272.806,16
Mai/2017: 217.777,19
Contas a receber - Aluguéis
387.484,19
Jun/2017: 359.267,52
Mai/2017: 375.894,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,95 mi
Jun/2017: 59,60 mi
Mai/2017: 58,94 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
59,95 mi
100,00%
|
59,60 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
59,95 mi
100,00%
|
59,60 mi
100,00%
|
58,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
59,95 mi
100,00%
Jun/2017: 59,60 mi (100,00%)
Mai/2017: 58,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
59,95 mi
100,00%
Jun/2017: 59,60 mi (100,00%)
Mai/2017: 58,94 mi (100,00%)