FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 19:51
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,28 mi | 350,85 mi | 351,10 mi |
| Patrimônio líquido | 346,19 mi | 345,89 mi | 345,86 mi |
| Total dos passivos | 5,09 mi | 4,95 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,46 mi | 3,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,41% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,28 mi
Jul/2026: 350,85 mi
Jun/2026: 351,10 mi
Patrimônio líquido
346,19 mi
Jul/2026: 345,89 mi
Jun/2026: 345,86 mi
Total dos passivos
5,09 mi
Jul/2026: 4,95 mi
Jun/2026: 5,24 mi
Liquidez total
3,58 mi
Jul/2026: 3,46 mi
Jun/2026: 3,73 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,41%
Jun/2026: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 10.520 | 10.634 | 10.723 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 250,74 | R$ 250,53 | R$ 250,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jul/2026: 1.380.670
Jun/2026: 1.380.670
Número de cotistas
10.520
Jul/2026: 10.634
Jun/2026: 10.723
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 250,74
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 250,53
Jun/2026: R$ 250,50
P/VP
0,65
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,65
Jun/2026: 0,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,03 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2774 | R$ 2,1971 | R$ 2,4003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 1,77 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 2,2774
Jul/2026: 3,03 mi
Jun/2026: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Jul/2026: 1,77 mi
Jun/2026: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
345,62 mi
Jul/2026: 345,57 mi
Jun/2026: 345,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
345,62 mi
100,00%
|
345,57 mi
100,00%
|
345,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,62 mi
100,00%
|
345,57 mi
100,00%
|
345,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
345,62 mi
100,00%
Jul/2026: 345,57 mi (100,00%)
Jun/2026: 345,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
345,62 mi
100,00%
Jul/2026: 345,57 mi (100,00%)
Jun/2026: 345,50 mi (100,00%)