FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 15:49
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,44 mi | 309,13 mi | 308,76 mi |
| Patrimônio líquido | 304,82 mi | 304,73 mi | 304,63 mi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 4,40 mi | 4,12 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,26 mi | 3,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,42% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,44 mi
Ago/2025: 309,13 mi
Jul/2025: 308,76 mi
Patrimônio líquido
304,82 mi
Ago/2025: 304,73 mi
Jul/2025: 304,63 mi
Total dos passivos
4,62 mi
Ago/2025: 4,40 mi
Jul/2025: 4,12 mi
Liquidez total
3,45 mi
Ago/2025: 3,26 mi
Jul/2025: 3,20 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,42%
Jul/2025: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 11.750 | 11.945 | 12.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 220,78 | R$ 220,71 | R$ 220,64 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Ago/2025: 1.380.670
Jul/2025: 1.380.670
Número de cotistas
11.750
Ago/2025: 11.945
Jul/2025: 12.098
Valor patrimonial por cota
R$ 220,78
Ago/2025: R$ 220,71
Jul/2025: R$ 220,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,67 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0510 | R$ 1,9309 | R$ 1,8819 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 1,74 mi | 1,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 2,0510
Ago/2025: 2,67 mi
Jul/2025: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Ago/2025: 1,74 mi
Jul/2025: 1,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
304,15 mi
Ago/2025: 304,05 mi
Jul/2025: 303,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
304,15 mi
100,00%
|
304,05 mi
100,00%
|
303,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
304,15 mi
100,00%
|
304,05 mi
100,00%
|
303,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
304,15 mi
100,00%
Ago/2025: 304,05 mi (100,00%)
Jul/2025: 303,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
304,15 mi
100,00%
Ago/2025: 304,05 mi (100,00%)
Jul/2025: 303,89 mi (100,00%)