FLMA11 Cotação: R$ 151,02 Queda de 0,97%
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Queda de 0,97%R$ por cota · 03/11/2026 15:08 · B3
- DY 12m
- 9,43%
- P/VP
- 0,60
Ativos do FLMA11
- Imóveis
- 16
- para renda, prontos
- Área total
- 19.252 m²
- Vacância
- 0,29%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 346 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 24,2% | 1,2% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 46,6% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 10,9% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 4,7% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 4,7% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 4,6% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 4,0% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,7% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,6% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,4% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,3% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,3% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,3% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,2% |
| ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 0,0% | 2,2% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,5%
- Passivo total
- R$ 5,24 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,28 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 38,1 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,93 mi | 0,6% |
| Passivo total | R$ 5,24 mi | 1,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 346 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 346.273.496,91 |
| agosto de 2026 | R$ 346.189.168,55 |
| julho de 2026 | R$ 345.893.884,73 |
| junho de 2026 | R$ 345.860.261,02 |
| maio de 2026 | R$ 346.156.033,36 |
| abril de 2026 | R$ 345.840.474,07 |
| março de 2026 | R$ 346.091.281,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 345.711.893,79 |
| janeiro de 2026 | R$ 345.467.420,77 |
| dezembro de 2025 | R$ 345.582.817,27 |
| novembro de 2025 | R$ 305.197.668,03 |
| outubro de 2025 | R$ 305.004.483,66 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.431 |
| agosto de 2026 | 10.520 |
| julho de 2026 | 10.634 |
| junho de 2026 | 10.723 |
| maio de 2026 | 10.833 |
| abril de 2026 | 10.934 |
| março de 2026 | 11.038 |
| fevereiro de 2026 | 11.230 |
| janeiro de 2026 | 11.230 |
| dezembro de 2025 | 11.359 |
| novembro de 2025 | 11.458 |
| outubro de 2025 | 11.590 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.