O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do FIIP11 foi a conclusão do processo de substituição de locatária no imóvel de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O fundo formalizou o distrato com a Pernambucanas e celebrou um novo contrato de locação com a Vivian Festas com prazo de dez anos, com vigência iniciada em primeiro de outubro de 2026, o que assegurou a manutenção da taxa de ocupação física do portfólio em 100%. Paralelamente, permanecem em andamento as negociações para a renovação dos contratos dos imóveis de Ilhéus, ocupado pela Barry Callebaut, e de Ibiporã, ocupado pela Astuti.
No âmbito financeiro, o resultado apurado sob o regime de caixa em setembro foi de R$ 1,47 milhão (R$ 1,58 por cota), apresentando avanço em relação aos R$ 1,40 milhão (R$ 1,51 por cota) apurados em agosto. A receita imobiliária manteve-se estável em R$ 1,59 milhão, enquanto as despesas imobiliárias registraram queda, passando de R$ 113,6 mil em agosto para R$ 47,4 mil em setembro. A distribuição aos cotistas foi mantida em R$ 1,42 por cota (total de R$ 1,32 milhão), o que gerou uma retenção de caixa de R$ 152,9 mil no período, comparada a R$ 83,3 mil retidos no mês anterior. O dividend yield anualizado sobre a cota de mercado foi de 12,75%, recuando em relação aos 13,91% de agosto em função do aumento no preço da cota.
A cotação de mercado do FIIP11 encerrou o mês a R$ 133,66, com valorização de 9,15% em relação ao fechamento de agosto (R$ 122,46). Com isso, o desconto da cota de mercado frente à patrimonial (R$ 200,31) reduziu-se de 38,8% para 33,3%. O volume diário médio negociado avançou de R$ 198 mil para R$ 219,5 mil, com giro de 3,97% do total de cotas. O fundo segue sem alavancagem em sua estrutura de capital, apresentando R$ 3,14 milhões de caixa líquido frente às suas obrigações e aplicações financeiras de R$ 4,92 milhões. Na gestão dos ativos físicos, tiveram continuidade os reparos na cobertura da unidade locada à Danfoss e prosseguem os estudos operacionais para adequação do sistema de climatização no ativo locado à Wabtec em Contagem.