FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
06/10/2026 14:17
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,34 mi | 187,14 mi | 187,00 mi |
| Patrimônio líquido | 185,72 mi | 185,54 mi | 185,40 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,61 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 4,74 mi | 4,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,86% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,34 mi
Ago/2026: 187,14 mi
Jul/2026: 187,00 mi
Patrimônio líquido
185,72 mi
Ago/2026: 185,54 mi
Jul/2026: 185,40 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Ago/2026: 1,61 mi
Jul/2026: 1,60 mi
Liquidez total
4,92 mi
Ago/2026: 4,74 mi
Jul/2026: 4,61 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,86%
Jul/2026: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 5.760 | 5.809 | 5.816 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 200,31 | R$ 200,11 | R$ 199,96 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Número de cotas emitidas
927.162
Ago/2026: 927.162
Jul/2026: 927.162
Número de cotistas
5.760
Ago/2026: 5.809
Jul/2026: 5.816
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 200,31
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 200,11
Jul/2026: R$ 199,96
P/VP
0,66
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,66
Jul/2026: 0,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4890 | R$ 1,4861 | R$ 1,4834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,59 mi | 1,60 mi | 1,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,4890
Ago/2026: 1,38 mi
Jul/2026: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,59 mi
Ago/2026: 1,60 mi
Jul/2026: 1,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
180,56 mi
Ago/2026: 180,55 mi
Jul/2026: 180,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,56 mi
100,00%
|
180,55 mi
100,00%
|
180,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,56 mi
100,00%
|
180,55 mi
100,00%
|
180,55 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,56 mi
100,00%
Ago/2026: 180,55 mi (100,00%)
Jul/2026: 180,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,56 mi
100,00%
Ago/2026: 180,55 mi (100,00%)
Jul/2026: 180,55 mi (100,00%)