FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
24/02/2025 09:42
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,55 mi | 187,92 mi | 187,96 mi |
| Patrimônio líquido | 183,91 mi | 186,29 mi | 186,29 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 2,83 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,87% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,55 mi
Out/2024: 187,92 mi
Set/2024: 187,96 mi
Patrimônio líquido
183,91 mi
Out/2024: 186,29 mi
Set/2024: 186,29 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Out/2024: 1,64 mi
Set/2024: 1,67 mi
Liquidez total
2,87 mi
Out/2024: 2,83 mi
Set/2024: 2,89 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,87%
Set/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 6.801 | 6.861 | 6.990 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,36 | R$ 200,92 | R$ 200,93 |
Número de cotas emitidas
927.162
Out/2024: 927.162
Set/2024: 927.162
Número de cotistas
6.801
Out/2024: 6.861
Set/2024: 6.990
Valor patrimonial por cota
R$ 198,36
Out/2024: R$ 200,92
Set/2024: R$ 200,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4574 | R$ 1,4574 | R$ 1,4973 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 4,21 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,4574
Out/2024: 1,35 mi
Set/2024: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Out/2024: 4,21 mi
Set/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,84 mi
Out/2024: 180,84 mi
Set/2024: 180,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,84 mi
100,00%
|
180,84 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,84 mi
100,00%
|
180,84 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,84 mi
100,00%
Out/2024: 180,84 mi (100,00%)
Set/2024: 180,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,84 mi
100,00%
Out/2024: 180,84 mi (100,00%)
Set/2024: 180,90 mi (100,00%)