FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:05
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,11 mi | 188,00 mi | 188,10 mi |
| Patrimônio líquido | 186,44 mi | 186,33 mi | 186,51 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,67 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 2,97 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,11 mi
Jul/2024: 188,00 mi
Jun/2024: 188,10 mi
Patrimônio líquido
186,44 mi
Jul/2024: 186,33 mi
Jun/2024: 186,51 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Jul/2024: 1,67 mi
Jun/2024: 1,59 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jul/2024: 2,97 mi
Jun/2024: 2,98 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,89%
Jun/2024: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 7.344 | 7.344 | 7.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 201,09 | R$ 200,97 | R$ 201,16 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jul/2024: 927.162
Jun/2024: 927.162
Número de cotistas
7.344
Jul/2024: 7.344
Jun/2024: 7.344
Valor patrimonial por cota
R$ 201,09
Jul/2024: R$ 200,97
Jun/2024: R$ 201,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4971 | R$ 1,4970 | R$ 1,4969 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,17 mi | 4,10 mi | 4,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4971
Jul/2024: 1,39 mi
Jun/2024: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,17 mi
Jul/2024: 4,10 mi
Jun/2024: 4,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,90 mi
Jul/2024: 180,90 mi
Jun/2024: 180,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
180,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
180,92 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,90 mi
100,00%
Jul/2024: 180,90 mi (100,00%)
Jun/2024: 180,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,90 mi
100,00%
Jul/2024: 180,90 mi (100,00%)
Jun/2024: 180,92 mi (100,00%)