FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:16
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,96 mi | 188,11 mi | 188,00 mi |
| Patrimônio líquido | 186,29 mi | 186,44 mi | 186,33 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,67 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,89 mi | 3,01 mi | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,96 mi
Ago/2024: 188,11 mi
Jul/2024: 188,00 mi
Patrimônio líquido
186,29 mi
Ago/2024: 186,44 mi
Jul/2024: 186,33 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Ago/2024: 1,67 mi
Jul/2024: 1,67 mi
Liquidez total
2,89 mi
Ago/2024: 3,01 mi
Jul/2024: 2,97 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,89%
Jul/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 6.990 | 7.344 | 7.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 200,93 | R$ 201,09 | R$ 200,97 |
Número de cotas emitidas
927.162
Ago/2024: 927.162
Jul/2024: 927.162
Número de cotistas
6.990
Ago/2024: 7.344
Jul/2024: 7.344
Valor patrimonial por cota
R$ 200,93
Ago/2024: R$ 201,09
Jul/2024: R$ 200,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4973 | R$ 1,4971 | R$ 1,4970 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,14 mi | 4,17 mi | 4,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4973
Ago/2024: 1,39 mi
Jul/2024: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,14 mi
Ago/2024: 4,17 mi
Jul/2024: 4,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,90 mi
Ago/2024: 180,90 mi
Jul/2024: 180,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
180,90 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,90 mi
100,00%
Ago/2024: 180,90 mi (100,00%)
Jul/2024: 180,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,90 mi
100,00%
Ago/2024: 180,90 mi (100,00%)
Jul/2024: 180,90 mi (100,00%)