FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 19:58
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,10 mi | 190,86 mi | 190,83 mi |
| Patrimônio líquido | 186,51 mi | 189,27 mi | 189,24 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,59 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 2,82 mi | 2,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,10 mi
Mai/2024: 190,86 mi
Abr/2024: 190,83 mi
Patrimônio líquido
186,51 mi
Mai/2024: 189,27 mi
Abr/2024: 189,24 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Mai/2024: 1,59 mi
Abr/2024: 1,59 mi
Liquidez total
2,98 mi
Mai/2024: 2,82 mi
Abr/2024: 2,87 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,83%
Abr/2024: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 7.344 | 7.177 | 7.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 201,16 | R$ 204,14 | R$ 204,11 |
Número de cotas emitidas
927.162
Mai/2024: 927.162
Abr/2024: 927.162
Número de cotistas
7.344
Mai/2024: 7.177
Abr/2024: 7.344
Valor patrimonial por cota
R$ 201,16
Mai/2024: R$ 204,14
Abr/2024: R$ 204,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4969 | R$ 1,4968 | R$ 1,4966 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,10 mi | 4,10 mi | 4,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4969
Mai/2024: 1,39 mi
Abr/2024: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,10 mi
Mai/2024: 4,10 mi
Abr/2024: 4,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,92 mi
Mai/2024: 183,84 mi
Abr/2024: 183,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,92 mi
100,00%
|
183,84 mi
100,00%
|
183,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,92 mi
100,00%
|
183,84 mi
100,00%
|
183,80 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,92 mi
100,00%
Mai/2024: 183,84 mi (100,00%)
Abr/2024: 183,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,92 mi
100,00%
Mai/2024: 183,84 mi (100,00%)
Abr/2024: 183,80 mi (100,00%)