FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 17:26
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,00 mi | 188,10 mi | 190,86 mi |
| Patrimônio líquido | 186,33 mi | 186,51 mi | 189,27 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,59 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 2,98 mi | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,85% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,00 mi
Jun/2024: 188,10 mi
Mai/2024: 190,86 mi
Patrimônio líquido
186,33 mi
Jun/2024: 186,51 mi
Mai/2024: 189,27 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Jun/2024: 1,59 mi
Mai/2024: 1,59 mi
Liquidez total
2,97 mi
Jun/2024: 2,98 mi
Mai/2024: 2,82 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,85%
Mai/2024: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 7.344 | 7.344 | 7.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 200,97 | R$ 201,16 | R$ 204,14 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2024: 927.162
Mai/2024: 927.162
Número de cotistas
7.344
Jun/2024: 7.344
Mai/2024: 7.177
Valor patrimonial por cota
R$ 200,97
Jun/2024: R$ 201,16
Mai/2024: R$ 204,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4970 | R$ 1,4969 | R$ 1,4968 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,10 mi | 4,10 mi | 4,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4970
Jun/2024: 1,39 mi
Mai/2024: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,10 mi
Jun/2024: 4,10 mi
Mai/2024: 4,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,90 mi
Jun/2024: 180,92 mi
Mai/2024: 183,84 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
180,90 mi
100,00%
|
180,92 mi
100,00%
|
183,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,90 mi
100,00%
|
180,92 mi
100,00%
|
183,84 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
180,90 mi
100,00%
Jun/2024: 180,92 mi (100,00%)
Mai/2024: 183,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,90 mi
100,00%
Jun/2024: 180,92 mi (100,00%)
Mai/2024: 183,84 mi (100,00%)