FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 17:56
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,01 mi | 189,95 mi | 189,87 mi |
| Patrimônio líquido | 188,56 mi | 188,50 mi | 188,41 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 2,37 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,01 mi
Ago/2023: 189,95 mi
Jul/2023: 189,87 mi
Patrimônio líquido
188,56 mi
Ago/2023: 188,50 mi
Jul/2023: 188,41 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Ago/2023: 1,46 mi
Jul/2023: 1,46 mi
Liquidez total
2,21 mi
Ago/2023: 2,37 mi
Jul/2023: 2,20 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,77%
Jul/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 7.662 | 7.662 | 7.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 203,37 | R$ 203,31 | R$ 203,21 |
Número de cotas emitidas
927.162
Ago/2023: 927.162
Jul/2023: 927.162
Número de cotistas
7.662
Ago/2023: 7.662
Jul/2023: 7.747
Valor patrimonial por cota
R$ 203,37
Ago/2023: R$ 203,31
Jul/2023: R$ 203,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4947 | R$ 1,4945 | R$ 1,4974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,00 mi | 3,94 mi | 4,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4947
Ago/2023: 1,39 mi
Jul/2023: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,00 mi
Ago/2023: 3,94 mi
Jul/2023: 4,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
183,79 mi
Ago/2023: 183,65 mi
Jul/2023: 183,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
183,79 mi
100,00%
|
183,65 mi
100,00%
|
183,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
183,79 mi
100,00%
|
183,65 mi
100,00%
|
183,66 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
183,79 mi
100,00%
Ago/2023: 183,65 mi (100,00%)
Jul/2023: 183,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,79 mi
100,00%
Ago/2023: 183,65 mi (100,00%)
Jul/2023: 183,66 mi (100,00%)