FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
12/12/2023 09:59
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,20 mi | 190,12 mi | 190,01 mi |
| Patrimônio líquido | 188,61 mi | 188,66 mi | 188,56 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,31 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,77% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,20 mi
Out/2023: 190,12 mi
Set/2023: 190,01 mi
Patrimônio líquido
188,61 mi
Out/2023: 188,66 mi
Set/2023: 188,56 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Out/2023: 1,46 mi
Set/2023: 1,46 mi
Liquidez total
2,37 mi
Out/2023: 2,31 mi
Set/2023: 2,21 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,77%
Set/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 7.508 | 7.561 | 7.662 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 203,43 | R$ 203,48 | R$ 203,37 |
Número de cotas emitidas
927.162
Out/2023: 927.162
Set/2023: 927.162
Número de cotistas
7.508
Out/2023: 7.561
Set/2023: 7.662
Valor patrimonial por cota
R$ 203,43
Out/2023: R$ 203,48
Set/2023: R$ 203,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4950 | R$ 1,4948 | R$ 1,4947 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 4,00 mi | 4,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4950
Out/2023: 1,39 mi
Set/2023: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Out/2023: 4,00 mi
Set/2023: 4,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
183,79 mi
Out/2023: 183,79 mi
Set/2023: 183,79 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
183,79 mi
100,00%
|
183,79 mi
100,00%
|
183,79 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
183,79 mi
100,00%
|
183,79 mi
100,00%
|
183,79 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
183,79 mi
100,00%
Out/2023: 183,79 mi (100,00%)
Set/2023: 183,79 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,79 mi
100,00%
Out/2023: 183,79 mi (100,00%)
Set/2023: 183,79 mi (100,00%)