FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 13:42
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,16 mi | 174,18 mi | 174,02 mi |
| Patrimônio líquido | 172,68 mi | 172,74 mi | 172,59 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,88 mi | 3,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,82% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,16 mi
Ago/2022: 174,18 mi
Jul/2022: 174,02 mi
Patrimônio líquido
172,68 mi
Ago/2022: 172,74 mi
Jul/2022: 172,59 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Ago/2022: 1,44 mi
Jul/2022: 1,44 mi
Liquidez total
3,32 mi
Ago/2022: 3,88 mi
Jul/2022: 3,79 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,82%
Jul/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.254 | 8.254 | 8.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 186,25 | R$ 186,32 | R$ 186,15 |
Número de cotas emitidas
927.162
Ago/2022: 927.162
Jul/2022: 927.162
Número de cotistas
8.254
Ago/2022: 8.254
Jul/2022: 8.311
Valor patrimonial por cota
R$ 186,25
Ago/2022: R$ 186,32
Jul/2022: R$ 186,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4022 | R$ 1,4021 | R$ 1,4017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,89 mi | 3,59 mi | 3,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,4022
Ago/2022: 1,30 mi
Jul/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,89 mi
Ago/2022: 3,59 mi
Jul/2022: 3,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
166,92 mi
Ago/2022: 166,67 mi
Jul/2022: 166,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
166,92 mi
100,00%
|
166,46 mi
99,87%
|
166,12 mi
99,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
166,92 mi
100,00%
|
166,67 mi
100,00%
|
166,34 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
213.111,10
0,13%
|
213.111,10
0,13%
|
Imóveis acabados
166,92 mi
100,00%
Ago/2022: 166,46 mi (99,87%)
Jul/2022: 166,12 mi (99,87%)
Direitos sobre imóveis
166,92 mi
100,00%
Ago/2022: 166,67 mi (100,00%)
Jul/2022: 166,34 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2022: 213.111,10 (0,13%)
Jul/2022: 213.111,10 (0,13%)