FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
10/02/2022 18:26
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,11 mi | 187,04 mi | 187,05 mi |
| Patrimônio líquido | 185,83 mi | 185,76 mi | 185,87 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 5,34 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,68% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,11 mi
Dez/2021: 187,04 mi
Nov/2021: 187,05 mi
Patrimônio líquido
185,83 mi
Dez/2021: 185,76 mi
Nov/2021: 185,87 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Dez/2021: 1,28 mi
Nov/2021: 1,18 mi
Liquidez total
5,34 mi
Dez/2021: 5,26 mi
Nov/2021: 5,26 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,68%
Nov/2021: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.629 | 8.648 | 8.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 200,43 | R$ 200,35 | R$ 200,47 |
Número de cotas emitidas
927.162
Dez/2021: 927.162
Nov/2021: 927.162
Número de cotistas
8.629
Dez/2021: 8.648
Nov/2021: 8.691
Valor patrimonial por cota
R$ 200,43
Dez/2021: R$ 200,35
Nov/2021: R$ 200,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,25 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3539 | R$ 1,3509 | R$ 1,2431 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,83 mi | 3,85 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3539
Dez/2021: 1,25 mi
Nov/2021: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,83 mi
Dez/2021: 3,85 mi
Nov/2021: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
177,89 mi
Dez/2021: 177,89 mi
Nov/2021: 177,89 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
177,89 mi
100,00%
|
177,89 mi
100,00%
|
177,89 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
177,68 mi
99,88%
|
177,68 mi
99,88%
|
177,68 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
177,89 mi
100,00%
Dez/2021: 177,89 mi (100,00%)
Nov/2021: 177,89 mi (100,00%)
Imóveis acabados
177,68 mi
99,88%
Dez/2021: 177,68 mi (99,88%)
Nov/2021: 177,68 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,12%
Dez/2021: 213.111,10 (0,12%)
Nov/2021: 213.111,10 (0,12%)