FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 09:12
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,02 mi | 173,85 mi | 187,48 mi |
| Patrimônio líquido | 172,59 mi | 172,46 mi | 186,04 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,39 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 3,79 mi | 3,82 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,80% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,02 mi
Jun/2022: 173,85 mi
Mai/2022: 187,48 mi
Patrimônio líquido
172,59 mi
Jun/2022: 172,46 mi
Mai/2022: 186,04 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Jun/2022: 1,39 mi
Mai/2022: 1,44 mi
Liquidez total
3,79 mi
Jun/2022: 3,82 mi
Mai/2022: 3,77 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,80%
Mai/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.311 | 8.359 | 8.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 186,15 | R$ 186,01 | R$ 200,65 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2022: 927.162
Mai/2022: 927.162
Número de cotistas
8.311
Jun/2022: 8.359
Mai/2022: 8.434
Valor patrimonial por cota
R$ 186,15
Jun/2022: R$ 186,01
Mai/2022: R$ 200,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4017 | R$ 1,3416 | R$ 1,3343 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,88 mi | 3,86 mi | 3,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,4017
Jun/2022: 1,24 mi
Mai/2022: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,88 mi
Jun/2022: 3,86 mi
Mai/2022: 3,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
166,34 mi
Jun/2022: 166,14 mi
Mai/2022: 179,72 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
166,34 mi
100,00%
|
166,14 mi
100,00%
|
179,72 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
166,12 mi
99,87%
|
165,93 mi
99,87%
|
179,51 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,13%
|
213.111,10
0,13%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
166,34 mi
100,00%
Jun/2022: 166,14 mi (100,00%)
Mai/2022: 179,72 mi (100,00%)
Imóveis acabados
166,12 mi
99,87%
Jun/2022: 165,93 mi (99,87%)
Mai/2022: 179,51 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,13%
Jun/2022: 213.111,10 (0,13%)
Mai/2022: 213.111,10 (0,12%)