FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

07/10/2021 16:47

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	186,88 mi	186,77 mi	186,58 mi
Patrimônio líquido	185,64 mi	185,57 mi	185,39 mi
Total dos passivos	1,24 mi	1,20 mi	1,19 mi
Liquidez total	5,17 mi	5,06 mi	4,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,66%	0,64%	0,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 186,88 mi

Ago/2021: 186,77 mi Jul/2021: 186,58 mi

Patrimônio líquido 185,64 mi

Ago/2021: 185,57 mi Jul/2021: 185,39 mi

Total dos passivos 1,24 mi

Ago/2021: 1,20 mi Jul/2021: 1,19 mi

Liquidez total 5,17 mi

Ago/2021: 5,06 mi Jul/2021: 4,88 mi

Índice de solvência 0,66%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 0,64% Jul/2021: 0,64%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	8.862	8.955	9.044
Valor patrimonial por cota	R$ 200,23	R$ 200,15	R$ 199,95

Número de cotas emitidas 927.162

Ago/2021: 927.162 Jul/2021: 927.162

Número de cotistas 8.862

Ago/2021: 8.955 Jul/2021: 9.044

Valor patrimonial por cota R$ 200,23

Ago/2021: R$ 200,15 Jul/2021: R$ 199,95

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	1,21 mi	1,18 mi	1,17 mi
└─ Por cota	R$ 1,3052	R$ 1,2683	R$ 1,2576
Contas a receber - Aluguéis	3,80 mi	3,80 mi	3,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,21 mi

└─ Por cota R$ 1,3052

Ago/2021: 1,18 mi Jul/2021: 1,17 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,80 mi

Ago/2021: 3,80 mi Jul/2021: 3,78 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

177,89 mi

Ago/2021: 177,89 mi Jul/2021: 177,89 mi

Tipo de ativo	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Direitos sobre imóveis	177,89 mi 100,00%	177,89 mi 100,00%	177,89 mi 100,00%
Imóveis acabados	177,68 mi 99,88%	177,68 mi 99,88%	177,68 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

177,89 mi 100,00%

Ago/2021: 177,89 mi (100,00%) Jul/2021: 177,89 mi (100,00%)

Imóveis acabados

177,68 mi 99,88%

Ago/2021: 177,68 mi (99,88%) Jul/2021: 177,68 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Ago/2021: 213.111,10 (0,12%) Jul/2021: 213.111,10 (0,12%)

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