FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

14/06/2021 14:13

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Ativo	180,21 mi	180,31 mi	180,32 mi
Patrimônio líquido	179,09 mi	179,17 mi	179,06 mi
Total dos passivos	1,11 mi	1,14 mi	1,26 mi
Liquidez total	4,66 mi	4,61 mi	5,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,62%	0,63%	0,70%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 180,21 mi

Abr/2021: 180,31 mi Mar/2021: 180,32 mi

Patrimônio líquido 179,09 mi

Abr/2021: 179,17 mi Mar/2021: 179,06 mi

Total dos passivos 1,11 mi

Abr/2021: 1,14 mi Mar/2021: 1,26 mi

Liquidez total 4,66 mi

Abr/2021: 4,61 mi Mar/2021: 5,03 mi

Índice de solvência 0,62%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 0,63% Mar/2021: 0,70%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	9.027	8.942	8.830
Valor patrimonial por cota	R$ 193,16	R$ 193,25	R$ 193,12

Número de cotas emitidas 927.162

Abr/2021: 927.162 Mar/2021: 927.162

Número de cotistas 9.027

Abr/2021: 8.942 Mar/2021: 8.830

Valor patrimonial por cota R$ 193,16

Abr/2021: R$ 193,25 Mar/2021: R$ 193,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Rendimentos a distribuir	1,09 mi	1,11 mi	1,24 mi
└─ Por cota	R$ 1,1729	R$ 1,1992	R$ 1,3345
Contas a receber - Aluguéis	3,77 mi	3,93 mi	3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,09 mi

└─ Por cota R$ 1,1729

Abr/2021: 1,11 mi Mar/2021: 1,24 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,77 mi

Abr/2021: 3,93 mi Mar/2021: 3,52 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

171,76 mi

Abr/2021: 171,76 mi Mar/2021: 171,76 mi

Tipo de ativo	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Direitos sobre imóveis	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%
Imóveis acabados	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

171,76 mi 100,00%

Abr/2021: 171,76 mi (100,00%) Mar/2021: 171,76 mi (100,00%)

Imóveis acabados

171,54 mi 99,88%

Abr/2021: 171,54 mi (99,88%) Mar/2021: 171,54 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Abr/2021: 213.111,10 (0,12%) Mar/2021: 213.111,10 (0,12%)

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