FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 09:55
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,19 mi | 179,80 mi | 181,73 mi |
| Patrimônio líquido | 177,93 mi | 178,67 mi | 181,63 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 1,13 mi | 105.169,69 |
| Liquidez total | 4,64 mi | 4,38 mi | 3,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,63% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,19 mi
Dez/2020: 179,80 mi
Nov/2020: 181,73 mi
Patrimônio líquido
177,93 mi
Dez/2020: 178,67 mi
Nov/2020: 181,63 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Dez/2020: 1,13 mi
Nov/2020: 105.169,69
Liquidez total
4,64 mi
Dez/2020: 4,38 mi
Nov/2020: 3,92 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,63%
Nov/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.672 | 8.469 | 8.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,91 | R$ 192,71 | R$ 195,89 |
Número de cotas emitidas
927.162
Dez/2020: 927.162
Nov/2020: 927.162
Número de cotistas
8.672
Dez/2020: 8.469
Nov/2020: 8.469
Valor patrimonial por cota
R$ 191,91
Dez/2020: R$ 192,71
Nov/2020: R$ 195,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 1,07 mi | 47.902,33 |
| └─ Por cota | R$ 2,3721 | R$ 1,1530 | R$ 0,0517 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,79 mi | 3,66 mi | 6,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 2,3721
Dez/2020: 1,07 mi
Nov/2020: 47.902,33
Contas a receber - Aluguéis
3,79 mi
Dez/2020: 3,66 mi
Nov/2020: 6,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
171,76 mi
Dez/2020: 171,76 mi
Nov/2020: 171,76 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
171,76 mi
100,00%
|
171,76 mi
100,00%
|
171,76 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
171,54 mi
99,88%
|
171,54 mi
99,88%
|
171,54 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
171,76 mi
100,00%
Dez/2020: 171,76 mi (100,00%)
Nov/2020: 171,76 mi (100,00%)
Imóveis acabados
171,54 mi
99,88%
Dez/2020: 171,54 mi (99,88%)
Nov/2020: 171,54 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,12%
Dez/2020: 213.111,10 (0,12%)
Nov/2020: 213.111,10 (0,12%)