FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
10/12/2021 18:08
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,05 mi | 186,93 mi | 186,88 mi |
| Patrimônio líquido | 185,87 mi | 185,75 mi | 185,64 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 5,26 mi | 5,17 mi | 5,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,63% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,05 mi
Out/2021: 186,93 mi
Set/2021: 186,88 mi
Patrimônio líquido
185,87 mi
Out/2021: 185,75 mi
Set/2021: 185,64 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Out/2021: 1,18 mi
Set/2021: 1,24 mi
Liquidez total
5,26 mi
Out/2021: 5,17 mi
Set/2021: 5,17 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,63%
Set/2021: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.691 | 8.763 | 8.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 200,47 | R$ 200,35 | R$ 200,23 |
Número de cotas emitidas
927.162
Out/2021: 927.162
Set/2021: 927.162
Número de cotistas
8.691
Out/2021: 8.763
Set/2021: 8.862
Valor patrimonial por cota
R$ 200,47
Out/2021: R$ 200,35
Set/2021: R$ 200,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2431 | R$ 1,2431 | R$ 1,3052 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,85 mi | 3,83 mi | 3,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,2431
Out/2021: 1,15 mi
Set/2021: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,85 mi
Out/2021: 3,83 mi
Set/2021: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
177,89 mi
Out/2021: 177,89 mi
Set/2021: 177,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
177,89 mi
100,00%
|
177,89 mi
100,00%
|
177,89 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
177,68 mi
99,88%
|
177,68 mi
99,88%
|
177,68 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
177,89 mi
100,00%
Out/2021: 177,89 mi (100,00%)
Set/2021: 177,89 mi (100,00%)
Imóveis acabados
177,68 mi
99,88%
Out/2021: 177,68 mi (99,88%)
Set/2021: 177,68 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,12%
Out/2021: 213.111,10 (0,12%)
Set/2021: 213.111,10 (0,12%)