FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 17:00
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,58 mi | 186,54 mi | 180,21 mi |
| Patrimônio líquido | 185,39 mi | 184,97 mi | 179,09 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,57 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 5,18 mi | 4,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,84% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
186,58 mi
Jun/2021: 186,54 mi
Mai/2021: 180,21 mi
Patrimônio líquido
185,39 mi
Jun/2021: 184,97 mi
Mai/2021: 179,09 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Jun/2021: 1,57 mi
Mai/2021: 1,11 mi
Liquidez total
4,88 mi
Jun/2021: 5,18 mi
Mai/2021: 4,66 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,84%
Mai/2021: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 9.044 | 9.086 | 9.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 199,95 | R$ 199,51 | R$ 193,16 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2021: 927.162
Mai/2021: 927.162
Número de cotistas
9.044
Jun/2021: 9.086
Mai/2021: 9.027
Valor patrimonial por cota
R$ 199,95
Jun/2021: R$ 199,51
Mai/2021: R$ 193,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,22 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2576 | R$ 1,3135 | R$ 1,1729 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,78 mi | 3,45 mi | 3,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,2576
Jun/2021: 1,22 mi
Mai/2021: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,78 mi
Jun/2021: 3,45 mi
Mai/2021: 3,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
177,89 mi
Jun/2021: 177,89 mi
Mai/2021: 171,76 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
177,89 mi
100,00%
|
177,89 mi
100,00%
|
171,76 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
177,68 mi
99,88%
|
177,68 mi
99,88%
|
171,54 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
177,89 mi
100,00%
Jun/2021: 177,89 mi (100,00%)
Mai/2021: 171,76 mi (100,00%)
Imóveis acabados
177,68 mi
99,88%
Jun/2021: 177,68 mi (99,88%)
Mai/2021: 171,54 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,12%
Jun/2021: 213.111,10 (0,12%)
Mai/2021: 213.111,10 (0,12%)