FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

04/09/2020 14:59

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	184,08 mi	183,64 mi	192,90 mi
Patrimônio líquido	183,99 mi	183,55 mi	182,81 mi
Total dos passivos	85.821,35	85.748,20	10,08 mi
Liquidez total	4,23 mi	4,11 mi	13,51 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,05%	0,05%	5,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 184,08 mi

Jul/2020: 183,64 mi Jun/2020: 192,90 mi

Patrimônio líquido 183,99 mi

Jul/2020: 183,55 mi Jun/2020: 182,81 mi

Total dos passivos 85.821,35

Jul/2020: 85.748,20 Jun/2020: 10,08 mi

Liquidez total 4,23 mi

Jul/2020: 4,11 mi Jun/2020: 13,51 mi

Índice de solvência 0,05%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,05% Jun/2020: 5,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	8.226	8.013	6.880
Valor patrimonial por cota	R$ 198,44	R$ 197,97	R$ 197,18

Número de cotas emitidas 927.162

Jul/2020: 927.162 Jun/2020: 927.162

Número de cotistas 8.226

Jul/2020: 8.013 Jun/2020: 6.880

Valor patrimonial por cota R$ 198,44

Jul/2020: R$ 197,97 Jun/2020: R$ 197,18

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	63.693,42	63.620,27	10,06 mi
└─ Por cota	R$ 0,0687	R$ 0,0686	R$ 10,8511
Contas a receber - Aluguéis	8,09 mi	7,76 mi	7,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 63.693,42

└─ Por cota R$ 0,0687

Jul/2020: 63.620,27 Jun/2020: 10,06 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,09 mi

Jul/2020: 7,76 mi Jun/2020: 7,47 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

171,76 mi

Jul/2020: 171,76 mi Jun/2020: 171,76 mi

Tipo de ativo	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Direitos sobre imóveis	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%
Imóveis acabados	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

171,76 mi 100,00%

Jul/2020: 171,76 mi (100,00%) Jun/2020: 171,76 mi (100,00%)

Imóveis acabados

171,54 mi 99,88%

Jul/2020: 171,54 mi (99,88%) Jun/2020: 171,54 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Jul/2020: 213.111,10 (0,12%) Jun/2020: 213.111,10 (0,12%)

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