FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 08:26

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	184,22 mi	184,08 mi	183,64 mi
Patrimônio líquido	184,15 mi	183,99 mi	183,55 mi
Total dos passivos	66.388,73	85.821,35	85.748,20
Liquidez total	4,13 mi	4,23 mi	4,11 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,04%	0,05%	0,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 184,22 mi

Ago/2020: 184,08 mi Jul/2020: 183,64 mi

Patrimônio líquido 184,15 mi

Ago/2020: 183,99 mi Jul/2020: 183,55 mi

Total dos passivos 66.388,73

Ago/2020: 85.821,35 Jul/2020: 85.748,20

Liquidez total 4,13 mi

Ago/2020: 4,23 mi Jul/2020: 4,11 mi

Índice de solvência 0,04%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,05% Jul/2020: 0,05%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	8.416	8.226	8.013
Valor patrimonial por cota	R$ 198,62	R$ 198,44	R$ 197,97

Número de cotas emitidas 927.162

Ago/2020: 927.162 Jul/2020: 927.162

Número de cotistas 8.416

Ago/2020: 8.226 Jul/2020: 8.013

Valor patrimonial por cota R$ 198,62

Ago/2020: R$ 198,44 Jul/2020: R$ 197,97

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	46.848,43	63.693,42	63.620,27
└─ Por cota	R$ 0,0505	R$ 0,0687	R$ 0,0686
Contas a receber - Aluguéis	8,32 mi	8,09 mi	7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 46.848,43

└─ Por cota R$ 0,0505

Ago/2020: 63.693,42 Jul/2020: 63.620,27

Contas a receber - Aluguéis 8,32 mi

Ago/2020: 8,09 mi Jul/2020: 7,76 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

171,76 mi

Ago/2020: 171,76 mi Jul/2020: 171,76 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Direitos sobre imóveis	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%
Imóveis acabados	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

171,76 mi 100,00%

Ago/2020: 171,76 mi (100,00%) Jul/2020: 171,76 mi (100,00%)

Imóveis acabados

171,54 mi 99,88%

Ago/2020: 171,54 mi (99,88%) Jul/2020: 171,54 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Ago/2020: 213.111,10 (0,12%) Jul/2020: 213.111,10 (0,12%)

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