FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

13/11/2020 15:09

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	184,28 mi	184,22 mi	184,08 mi
Patrimônio líquido	184,21 mi	184,15 mi	183,99 mi
Total dos passivos	71.476,77	66.388,73	85.821,35
Liquidez total	3,87 mi	4,13 mi	4,23 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,04%	0,04%	0,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 184,28 mi

Set/2020: 184,22 mi Ago/2020: 184,08 mi

Patrimônio líquido 184,21 mi

Set/2020: 184,15 mi Ago/2020: 183,99 mi

Total dos passivos 71.476,77

Set/2020: 66.388,73 Ago/2020: 85.821,35

Liquidez total 3,87 mi

Set/2020: 4,13 mi Ago/2020: 4,23 mi

Índice de solvência 0,04%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,04% Ago/2020: 0,05%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	8.451	8.416	8.226
Valor patrimonial por cota	R$ 198,68	R$ 198,62	R$ 198,44

Número de cotas emitidas 927.162

Set/2020: 927.162 Ago/2020: 927.162

Número de cotistas 8.451

Set/2020: 8.416 Ago/2020: 8.226

Valor patrimonial por cota R$ 198,68

Set/2020: R$ 198,62 Ago/2020: R$ 198,44

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	48.603,21	46.848,43	63.693,42
└─ Por cota	R$ 0,0524	R$ 0,0505	R$ 0,0687
Contas a receber - Aluguéis	8,65 mi	8,32 mi	8,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 48.603,21

└─ Por cota R$ 0,0524

Set/2020: 46.848,43 Ago/2020: 63.693,42

Contas a receber - Aluguéis 8,65 mi

Set/2020: 8,32 mi Ago/2020: 8,09 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

171,76 mi

Set/2020: 171,76 mi Ago/2020: 171,76 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Direitos sobre imóveis	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%
Imóveis acabados	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

171,76 mi 100,00%

Set/2020: 171,76 mi (100,00%) Ago/2020: 171,76 mi (100,00%)

Imóveis acabados

171,54 mi 99,88%

Set/2020: 171,54 mi (99,88%) Ago/2020: 171,54 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Set/2020: 213.111,10 (0,12%) Ago/2020: 213.111,10 (0,12%)

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