FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
16/12/2020 09:34
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,73 mi | 184,28 mi | 184,22 mi |
| Patrimônio líquido | 181,63 mi | 184,21 mi | 184,15 mi |
| Total dos passivos | 105.169,69 | 71.476,77 | 66.388,73 |
| Liquidez total | 3,92 mi | 3,87 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,73 mi
Out/2020: 184,28 mi
Set/2020: 184,22 mi
Patrimônio líquido
181,63 mi
Out/2020: 184,21 mi
Set/2020: 184,15 mi
Total dos passivos
105.169,69
Out/2020: 71.476,77
Set/2020: 66.388,73
Liquidez total
3,92 mi
Out/2020: 3,87 mi
Set/2020: 4,13 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,04%
Set/2020: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 8.469 | 8.451 | 8.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 195,89 | R$ 198,68 | R$ 198,62 |
Número de cotas emitidas
927.162
Out/2020: 927.162
Set/2020: 927.162
Número de cotistas
8.469
Out/2020: 8.451
Set/2020: 8.416
Valor patrimonial por cota
R$ 195,89
Out/2020: R$ 198,68
Set/2020: R$ 198,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 47.902,33 | 48.603,21 | 46.848,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0517 | R$ 0,0524 | R$ 0,0505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,05 mi | 8,65 mi | 8,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
47.902,33
└─ Por cota
R$ 0,0517
Out/2020: 48.603,21
Set/2020: 46.848,43
Contas a receber - Aluguéis
6,05 mi
Out/2020: 8,65 mi
Set/2020: 8,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
171,76 mi
Out/2020: 171,76 mi
Set/2020: 171,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
171,76 mi
100,00%
|
171,76 mi
100,00%
|
171,76 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
171,54 mi
99,88%
|
171,54 mi
99,88%
|
171,54 mi
99,88%
|
| Outros direitos reais |
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
213.111,10
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
171,76 mi
100,00%
Out/2020: 171,76 mi (100,00%)
Set/2020: 171,76 mi (100,00%)
Imóveis acabados
171,54 mi
99,88%
Out/2020: 171,54 mi (99,88%)
Set/2020: 171,54 mi (99,88%)
Outros direitos reais
213.111,10
0,12%
Out/2020: 213.111,10 (0,12%)
Set/2020: 213.111,10 (0,12%)