FIIP11

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

14/08/2020 14:07

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ativo	183,64 mi	192,90 mi	195,10 mi
Patrimônio líquido	183,55 mi	182,81 mi	195,03 mi
Total dos passivos	85.748,20	10,08 mi	68.095,99
Liquidez total	4,11 mi	13,51 mi	14,06 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,05%	5,23%	0,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 183,64 mi

Jun/2020: 192,90 mi Mai/2020: 195,10 mi

Patrimônio líquido 183,55 mi

Jun/2020: 182,81 mi Mai/2020: 195,03 mi

Total dos passivos 85.748,20

Jun/2020: 10,08 mi Mai/2020: 68.095,99

Liquidez total 4,11 mi

Jun/2020: 13,51 mi Mai/2020: 14,06 mi

Índice de solvência 0,05%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 5,23% Mai/2020: 0,03%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Número de cotas emitidas	927.162	927.162	927.162
Número de cotistas	8.013	6.880	6.705
Valor patrimonial por cota	R$ 197,97	R$ 197,18	R$ 210,35

Número de cotas emitidas 927.162

Jun/2020: 927.162 Mai/2020: 927.162

Número de cotistas 8.013

Jun/2020: 6.880 Mai/2020: 6.705

Valor patrimonial por cota R$ 197,97

Jun/2020: R$ 197,18 Mai/2020: R$ 210,35

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Rendimentos a distribuir	63.620,27	10,06 mi	45.968,06
└─ Por cota	R$ 0,0686	R$ 10,8511	R$ 0,0496
Contas a receber - Aluguéis	7,76 mi	7,47 mi	7,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 63.620,27

└─ Por cota R$ 0,0686

Jun/2020: 10,06 mi Mai/2020: 45.968,06

Contas a receber - Aluguéis 7,76 mi

Jun/2020: 7,47 mi Mai/2020: 7,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

171,76 mi

Jun/2020: 171,76 mi Mai/2020: 173,84 mi

Tipo de ativo	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Direitos sobre imóveis	171,76 mi 100,00%	171,76 mi 100,00%	173,84 mi 100,00%
Imóveis acabados	171,54 mi 99,88%	171,54 mi 99,88%	173,63 mi 99,88%
Outros direitos reais	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%	213.111,10 0,12%

Direitos sobre imóveis

171,76 mi 100,00%

Jun/2020: 171,76 mi (100,00%) Mai/2020: 173,84 mi (100,00%)

Imóveis acabados

171,54 mi 99,88%

Jun/2020: 171,54 mi (99,88%) Mai/2020: 173,63 mi (99,88%)

Outros direitos reais

213.111,10 0,12%

Jun/2020: 213.111,10 (0,12%) Mai/2020: 213.111,10 (0,12%)

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