FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 14:48
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,33 mi | 180,20 mi | 179,84 mi |
| Patrimônio líquido | 180,27 mi | 180,12 mi | 179,76 mi |
| Total dos passivos | 62.813,52 | 85.097,94 | 84.401,48 |
| Liquidez total | 3,20 mi | 3,30 mi | 3,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,05% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,33 mi
Set/2019: 180,20 mi
Ago/2019: 179,84 mi
Patrimônio líquido
180,27 mi
Set/2019: 180,12 mi
Ago/2019: 179,76 mi
Total dos passivos
62.813,52
Set/2019: 85.097,94
Ago/2019: 84.401,48
Liquidez total
3,20 mi
Set/2019: 3,30 mi
Ago/2019: 3,15 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,05%
Ago/2019: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 6.111 | 5.874 | 5.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 194,43 | R$ 194,27 | R$ 193,88 |
Número de cotas emitidas
927.162
Set/2019: 927.162
Ago/2019: 927.162
Número de cotistas
6.111
Set/2019: 5.874
Ago/2019: 5.835
Valor patrimonial por cota
R$ 194,43
Set/2019: R$ 194,27
Ago/2019: R$ 193,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44.018,85 | 43.882,76 | 43.772,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,0475 | R$ 0,0473 | R$ 0,0472 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 2,93 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
44.018,85
└─ Por cota
R$ 0,0475
Set/2019: 43.882,76
Ago/2019: 43.772,99
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Set/2019: 2,93 mi
Ago/2019: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
173,84 mi
Set/2019: 173,84 mi
Ago/2019: 173,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
173,84 mi
100,00%
|
173,84 mi
100,00%
|
173,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
173,84 mi
100,00%
|
173,84 mi
100,00%
|
173,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
173,84 mi
100,00%
Set/2019: 173,84 mi (100,00%)
Ago/2019: 173,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
173,84 mi
100,00%
Set/2019: 173,84 mi (100,00%)
Ago/2019: 173,84 mi (100,00%)