FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 14:05
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,94 mi | 179,93 mi | 179,00 mi |
| Patrimônio líquido | 179,86 mi | 179,84 mi | 178,91 mi |
| Total dos passivos | 84.356,22 | 84.171,17 | 84.015,58 |
| Liquidez total | 3,08 mi | 3,53 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,94 mi
Jun/2019: 179,93 mi
Mai/2019: 179,00 mi
Patrimônio líquido
179,86 mi
Jun/2019: 179,84 mi
Mai/2019: 178,91 mi
Total dos passivos
84.356,22
Jun/2019: 84.171,17
Mai/2019: 84.015,58
Liquidez total
3,08 mi
Jun/2019: 3,53 mi
Mai/2019: 3,01 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,05%
Mai/2019: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 5.802 | 5.626 | 5.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 193,99 | R$ 193,97 | R$ 192,97 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2019: 927.162
Mai/2019: 927.162
Número de cotistas
5.802
Jun/2019: 5.626
Mai/2019: 5.586
Valor patrimonial por cota
R$ 193,99
Jun/2019: R$ 193,97
Mai/2019: R$ 192,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 43.664,73 | 43.479,86 | 43.355,68 |
| └─ Por cota | R$ 0,0471 | R$ 0,0469 | R$ 0,0468 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,88 mi | 2,42 mi | 2,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
43.664,73
└─ Por cota
R$ 0,0471
Jun/2019: 43.479,86
Mai/2019: 43.355,68
Contas a receber - Aluguéis
2,88 mi
Jun/2019: 2,42 mi
Mai/2019: 2,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
173,63 mi
Jun/2019: 173,63 mi
Mai/2019: 173,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
173,63 mi
100,00%
|
173,63 mi
100,00%
|
173,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
173,63 mi
100,00%
|
173,63 mi
100,00%
|
173,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
173,63 mi
100,00%
Jun/2019: 173,63 mi (100,00%)
Mai/2019: 173,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
173,63 mi
100,00%
Jun/2019: 173,63 mi (100,00%)
Mai/2019: 173,10 mi (100,00%)