FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 15:32
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,79 mi | 177,69 mi | 167,24 mi |
| Patrimônio líquido | 175,82 mi | 175,08 mi | 164,93 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,61 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 3,03 mi | 2,99 mi | 3,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,47% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,00% |
Ativo
177,79 mi
Jun/2018: 177,69 mi
Mai/2018: 167,24 mi
Patrimônio líquido
175,82 mi
Jun/2018: 175,08 mi
Mai/2018: 164,93 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Jun/2018: 2,61 mi
Mai/2018: 2,30 mi
Liquidez total
3,03 mi
Jun/2018: 2,99 mi
Mai/2018: 3,05 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,47%
Mai/2018: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 3.949 | 3.892 | 3.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 189,63 | R$ 188,83 | R$ 177,89 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2018: 927.162
Mai/2018: 927.162
Número de cotistas
3.949
Jun/2018: 3.892
Mai/2018: 3.852
Valor patrimonial por cota
R$ 189,63
Jun/2018: R$ 188,83
Mai/2018: R$ 177,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 53.366,72 | 520.904,60 | 52.079,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0576 | R$ 0,5618 | R$ 0,0562 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,35 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
53.366,72
└─ Por cota
R$ 0,0576
Jun/2018: 520.904,60
Mai/2018: 52.079,16
Contas a receber - Aluguéis
1,35 mi
Jun/2018: 1,30 mi
Mai/2018: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
173,10 mi
Jun/2018: 173,10 mi
Mai/2018: 162,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
173,10 mi
100,00%
|
173,10 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
173,10 mi
100,00%
|
173,10 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
173,10 mi
100,00%
Jun/2018: 173,10 mi (100,00%)
Mai/2018: 162,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
173,10 mi
100,00%
Jun/2018: 173,10 mi (100,00%)
Mai/2018: 162,59 mi (100,00%)