FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 16:59
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,36 mi | 166,55 mi | 166,66 mi |
| Patrimônio líquido | 165,01 mi | 165,03 mi | 164,76 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,52 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 2,25 mi | 2,44 mi | 2,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,91% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
Ativo
166,36 mi
Jul/2017: 166,55 mi
Jun/2017: 166,66 mi
Patrimônio líquido
165,01 mi
Jul/2017: 165,03 mi
Jun/2017: 164,76 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Jul/2017: 1,52 mi
Jun/2017: 1,90 mi
Liquidez total
2,25 mi
Jul/2017: 2,44 mi
Jun/2017: 2,41 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,91%
Jun/2017: 1,14%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 0,00%
Jun/2017: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 3.268 | 3.176 | 3.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 177,97 | R$ 177,99 | R$ 177,71 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jul/2017: 927.162
Jun/2017: 927.162
Número de cotistas
3.268
Jul/2017: 3.176
Jun/2017: 3.129
Valor patrimonial por cota
R$ 177,97
Jul/2017: R$ 177,99
Jun/2017: R$ 177,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 49.686,26 | 49.585,95 | 221.729,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,0536 | R$ 0,0535 | R$ 0,2391 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
49.686,26
└─ Por cota
R$ 0,0536
Jul/2017: 49.585,95
Jun/2017: 221.729,66
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Jul/2017: 1,27 mi
Jun/2017: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
162,59 mi
Jul/2017: 162,59 mi
Jun/2017: 162,59 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,59 mi
100,00%
Jul/2017: 162,59 mi (100,00%)
Jun/2017: 162,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,59 mi
100,00%
Jul/2017: 162,59 mi (100,00%)
Jun/2017: 162,59 mi (100,00%)