FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 08:53
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,43 mi | 166,36 mi | 166,55 mi |
| Patrimônio líquido | 165,25 mi | 165,01 mi | 165,03 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,35 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 2,31 mi | 2,25 mi | 2,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,81% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ativo
166,43 mi
Ago/2017: 166,36 mi
Jul/2017: 166,55 mi
Patrimônio líquido
165,25 mi
Ago/2017: 165,01 mi
Jul/2017: 165,03 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Ago/2017: 1,35 mi
Jul/2017: 1,52 mi
Liquidez total
2,31 mi
Ago/2017: 2,25 mi
Jul/2017: 2,44 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,81%
Jul/2017: 0,91%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 0,00%
Jul/2017: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 2.572 | 3.268 | 3.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,23 | R$ 177,97 | R$ 177,99 |
Número de cotas emitidas
927.162
Ago/2017: 927.162
Jul/2017: 927.162
Número de cotistas
2.572
Ago/2017: 3.268
Jul/2017: 3.176
Valor patrimonial por cota
R$ 178,23
Ago/2017: R$ 177,97
Jul/2017: R$ 177,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50.208,59 | 49.686,26 | 49.585,95 |
| └─ Por cota | R$ 0,0542 | R$ 0,0536 | R$ 0,0535 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
50.208,59
└─ Por cota
R$ 0,0542
Ago/2017: 49.686,26
Jul/2017: 49.585,95
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Ago/2017: 1,27 mi
Jul/2017: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
162,59 mi
Ago/2017: 162,59 mi
Jul/2017: 162,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,59 mi
100,00%
Ago/2017: 162,59 mi (100,00%)
Jul/2017: 162,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,59 mi
100,00%
Ago/2017: 162,59 mi (100,00%)
Jul/2017: 162,59 mi (100,00%)