FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 13:19
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,34 mi | 161,33 mi | 158,71 mi |
| Patrimônio líquido | 156,75 mi | 158,58 mi | 158,20 mi |
| Total dos passivos | 2,58 mi | 2,75 mi | 509.428,12 |
| Liquidez total | 2,25 mi | 4,34 mi | 1,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,70% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ativo
159,34 mi
Jan/2017: 161,33 mi
Dez/2016: 158,71 mi
Patrimônio líquido
156,75 mi
Jan/2017: 158,58 mi
Dez/2016: 158,20 mi
Total dos passivos
2,58 mi
Jan/2017: 2,75 mi
Dez/2016: 509.428,12
Liquidez total
2,25 mi
Jan/2017: 4,34 mi
Dez/2016: 1,97 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,70%
Dez/2016: 0,32%
Alavancagem
0,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: 0,02%
Dez/2016: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 2.964 | 2.844 | 2.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,07 | R$ 171,04 | R$ 170,63 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jan/2017: 927.162
Dez/2016: 927.162
Número de cotistas
2.964
Jan/2017: 2.844
Dez/2016: 2.844
Valor patrimonial por cota
R$ 169,07
Jan/2017: R$ 171,04
Dez/2016: R$ 170,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 226.379,73 | 226.157,50 | 225.229,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,2442 | R$ 0,2439 | R$ 0,2429 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,65 mi | 1,56 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
226.379,73
└─ Por cota
R$ 0,2442
Jan/2017: 226.157,50
Dez/2016: 225.229,58
Contas a receber - Aluguéis
1,65 mi
Jan/2017: 1,56 mi
Dez/2016: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
155,08 mi
Jan/2017: 155,08 mi
Dez/2016: 155,08 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
155,08 mi
100,00%
Jan/2017: 155,08 mi (100,00%)
Dez/2016: 155,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
155,08 mi
100,00%
Jan/2017: 155,08 mi (100,00%)
Dez/2016: 155,08 mi (100,00%)