FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 11:00
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,66 mi | 159,18 mi | 159,69 mi |
| Patrimônio líquido | 164,76 mi | 157,11 mi | 157,45 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 2,07 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 2,41 mi | 2,45 mi | 2,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,30% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ativo
166,66 mi
Mai/2017: 159,18 mi
Abr/2017: 159,69 mi
Patrimônio líquido
164,76 mi
Mai/2017: 157,11 mi
Abr/2017: 157,45 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Mai/2017: 2,07 mi
Abr/2017: 2,24 mi
Liquidez total
2,41 mi
Mai/2017: 2,45 mi
Abr/2017: 2,39 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,30%
Abr/2017: 1,40%
Alavancagem
0,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 0,02%
Abr/2017: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 3.129 | 3.110 | 3.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 177,71 | R$ 169,45 | R$ 169,82 |
Número de cotas emitidas
927.162
Mai/2017: 927.162
Abr/2017: 927.162
Número de cotistas
3.129
Mai/2017: 3.110
Abr/2017: 3.075
Valor patrimonial por cota
R$ 177,71
Mai/2017: R$ 169,45
Abr/2017: R$ 169,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 221.729,66 | 229.427,78 | 228.194,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,2391 | R$ 0,2475 | R$ 0,2461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
221.729,66
└─ Por cota
R$ 0,2391
Mai/2017: 229.427,78
Abr/2017: 228.194,85
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Mai/2017: 1,27 mi
Abr/2017: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
162,59 mi
Mai/2017: 155,08 mi
Abr/2017: 155,08 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,59 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,59 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,59 mi
100,00%
Mai/2017: 155,08 mi (100,00%)
Abr/2017: 155,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,59 mi
100,00%
Mai/2017: 155,08 mi (100,00%)
Abr/2017: 155,08 mi (100,00%)