FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 19:35
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,33 mi | 158,71 mi | 158,63 mi |
| Patrimônio líquido | 158,58 mi | 158,20 mi | 157,95 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 509.428,12 | 677.604,91 |
| Liquidez total | 4,34 mi | 1,97 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 0,32% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ativo
161,33 mi
Dez/2016: 158,71 mi
Nov/2016: 158,63 mi
Patrimônio líquido
158,58 mi
Dez/2016: 158,20 mi
Nov/2016: 157,95 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Dez/2016: 509.428,12
Nov/2016: 677.604,91
Liquidez total
4,34 mi
Dez/2016: 1,97 mi
Nov/2016: 2,21 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,32%
Nov/2016: 0,43%
Alavancagem
0,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: 0,02%
Nov/2016: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 2.844 | 2.844 | 2.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 171,04 | R$ 170,63 | R$ 170,36 |
Número de cotas emitidas
927.162
Dez/2016: 927.162
Nov/2016: 927.162
Número de cotistas
2.844
Dez/2016: 2.844
Nov/2016: 2.805
Valor patrimonial por cota
R$ 171,04
Dez/2016: R$ 170,63
Nov/2016: R$ 170,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 226.157,50 | 225.229,58 | 223.937,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,2439 | R$ 0,2429 | R$ 0,2415 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,56 mi | 1,31 mi | 993.539,61 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
226.157,50
└─ Por cota
R$ 0,2439
Dez/2016: 225.229,58
Nov/2016: 223.937,82
Contas a receber - Aluguéis
1,56 mi
Dez/2016: 1,31 mi
Nov/2016: 993.539,61
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
155,08 mi
Dez/2016: 155,08 mi
Nov/2016: 155,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
155,08 mi
100,00%
Dez/2016: 155,08 mi (100,00%)
Nov/2016: 155,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
155,08 mi
100,00%
Dez/2016: 155,08 mi (100,00%)
Nov/2016: 155,08 mi (100,00%)