FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:11
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,55 mi | 166,66 mi | 159,18 mi |
| Patrimônio líquido | 165,03 mi | 164,76 mi | 157,11 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,90 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 2,44 mi | 2,41 mi | 2,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,14% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
Ativo
166,55 mi
Jun/2017: 166,66 mi
Mai/2017: 159,18 mi
Patrimônio líquido
165,03 mi
Jun/2017: 164,76 mi
Mai/2017: 157,11 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jun/2017: 1,90 mi
Mai/2017: 2,07 mi
Liquidez total
2,44 mi
Jun/2017: 2,41 mi
Mai/2017: 2,45 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,14%
Mai/2017: 1,30%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: 0,02%
Mai/2017: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 3.176 | 3.129 | 3.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 177,99 | R$ 177,71 | R$ 169,45 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jun/2017: 927.162
Mai/2017: 927.162
Número de cotistas
3.176
Jun/2017: 3.129
Mai/2017: 3.110
Valor patrimonial por cota
R$ 177,99
Jun/2017: R$ 177,71
Mai/2017: R$ 169,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 49.585,95 | 221.729,66 | 229.427,78 |
| └─ Por cota | R$ 0,0535 | R$ 0,2391 | R$ 0,2475 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
49.585,95
└─ Por cota
R$ 0,0535
Jun/2017: 221.729,66
Mai/2017: 229.427,78
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Jun/2017: 1,27 mi
Mai/2017: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
162,59 mi
Jun/2017: 162,59 mi
Mai/2017: 155,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,59 mi
100,00%
|
162,59 mi
100,00%
|
155,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,59 mi
100,00%
Jun/2017: 162,59 mi (100,00%)
Mai/2017: 155,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,59 mi
100,00%
Jun/2017: 162,59 mi (100,00%)
Mai/2017: 155,08 mi (100,00%)